近日，集團公司發布了《升華集團資金管理規定》，對信貸關系的建立和維護、銀行賬戶管理、資金安排和使用等作出明確規定，部分條款在原有資金管理制度的基礎上重新進行了調整。
資金管理十多年前集團公司早有規定，資金調度、資金劃付、資金結算等有統一的要求。為了進一步提高資金使用效率，減少資源浪費，增強資金調度的計劃性，防控資金使用風險、完善資金管理體系、保障企業健康發展，集團公司對資金管理辦法作出新的調整、補充和完善。
《規定》要求各公司應積極維護銀行關系，確定合適的信貸銀行數量，各公司應保持與經營規模相匹配的銀行賬戶數量，新開立銀行賬戶，應報經集團公司審核、同意后方可開戶。已經開立的賬戶，6個月未發生資金結算業務，應進行銷戶處理。各子公司在對銀行借款中，原則上采用擔保的方式，需要提供房屋、土地等不動產抵押，應得到集團公司書面同意。各子公司應做好資金的安排，按月編制資金使用計劃，規范使用。
更多信息可掃描上面二維碼，關注升華集團微信公眾號
