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升華拜克2002年度報告(摘要)

時間：2003-04-09　　瀏覽量：

　　（一）本年度主要利潤指標。(相關數據見附表)　　*扣除非經常性損益金額合計4,811,258.00元，涉及項目有：　　1、政策有效期短于3年的政府補貼6,983,985.54元；　　2、營業外收支凈額-833,662.82元；　　3、所得稅影響數-1,339,064.72元；　　（二）公司近三年的主要會計數據和財務指標：(相關數據見附表)　　（三）報告期利潤表附表。(相關數據見附表)　　（四）報告期內股東權益變動情況(相關數據見附表)。　　變動原因：　　1、股本增加是因為本年度公司實施了2001年配股方案，以2000年12月31日的總股本176,037,600股為基數，配股比例為10：3，實際配售股份16,872,021股，其中向社會公眾股股東配售16,800,000股，向國有法人股股東浙江省科技風險投資公司配售72,021股。　　2、資本公積本期增加主要系由于公司2002年9月配股后的股本溢價。　　3、盈余公積增加是因為按規定從本年度凈利潤中提取10%法定盈余公積和5%法定公益金。　　4、未分配利潤增減系本期實現盈利及進行利潤分配。董事會報告（一）主營業務的范圍及其經營狀況　　公司屬化學原料及化學制品制造業，主要從事獸藥、農藥原料藥及制成品、相關飼料添加劑的生產經營。主要經營范圍包括：馬杜霉素、阿維菌素、伊維菌素、迪克拉蘇、鹽霉素，熱電聯供（均憑有關許可證經營）；出口本企業自產的醫藥及化工產品，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件（憑外經貿部批準文件）。 2002年公司實現主營收入386,958,924元，同比增長3.26%；主營業務利潤97,262,606元，同比下降0.6%；凈利潤50,413,400元，同比下降27.64%。　　由于受全球農化行業的調整、部分出口地的經濟不景氣及國內廠商競爭日益激烈等的客觀因素影響，增長速度放緩，利潤有所下降。面對行業性的暫時調整，公司相信機遇與挑戰并存，生物農藥、售藥隨著全球農業的持續發展及我國農業結構的調整，仍將面臨廣闊的發展空間。2002年，在公司經理層及全體員工的共同努力下，公司保持了平穩的發展：　　1、2002年，公司適時實施了配股，推出了5個技改項目和2個拓展公司內銷市場和強化公司國際市場營銷能力的項目，隨著相應配股項目的實施，將有效完善公司產品結構，提高公司的技術水平，擴大公司產品的市場份額；　　2、在銷售方面，公司積極開拓澳大利亞等國外其他市場，在國內構筑新的營銷網絡；　　3、通過戰略并購，公司投資控股了湖州新奧特醫藥化工有限公司，參股了青島易邦生物工程有限公司，實現戰略擴張；4、2002年公司還增設了崗位目標考核制度及創新成果獎勵制度，為公司進一步強化內部管理及增強發展后勁打下了堅實的基礎。　　1、公司主營業務收入、主營業務利潤的構成情況：　　①主營業務收入、主營業務利潤的行業構成情況：（單位：萬元）　　 ②主營業務收入、主營業務利潤的地區構成情況：（單位：萬元）　　2、公司主要產品的情況：(略)　　（二）主要控股公司及參股公司的經營情況及業績（單位：人民幣元）　　1、浙江升華拜克化工進出口有限公司　　浙江升華拜克化工進出口有限公司自營和代理各類商品及技術的進出口，經營進料加工和三來一補，外銷貿易和轉口貿易，注冊資本15,000,000元，本公司持有其51%股權。截止2002年年底該公司總資產規模達11518.5萬元，2002年實現主營業務收入15422.2萬元，凈利潤470.8萬元；　　2、湖州新奧特醫藥化工有限公司　　湖州新奧特醫藥化工有限公司主要經營醫藥制造、加工，絲綢印染，注冊資本2,040,816元，本公司持有其51%股權。截止2002年年底該公司資產規模為4978.2萬元，2002年實現主營業務收入2697.7萬元，凈利潤348萬元；　　3、公司控股子公司上海壬思實業有限公司，主要經營農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的銷售，注冊資本2260萬元，本公司持有其85%股權，于2003年1月7日成立，2002年未開始經營。　　（三）主要供應商、客戶情況　　1、本期公司向前五名供應商合計的采購金額為91,013,712.27元，占年度采購總額的30.63%。　　2、本期公司向前五名客戶合計的銷售額為164,338,927.36元，占公司全部主營業務收入的42.47%。　　（四）在經營中出現的問題與困難及解決方案　　隨著市場競爭的日益激烈，公司部分主導產品價格下滑嚴重，在一定程度上影響了公司的盈利能力，針對這一情況，公司將通過加大科技投入，提高公司營銷管理，增強公司市場競爭力。　　①積極調動公司技術人員技術創新創造力，不斷改進現有產品工藝技術，提高生產水平、降低生產成本、增強市場競爭能力、保證企業盈利能力；　　②積極引進各類新技術、新產品，實現公司產品多元化、多樣化，開拓銷售渠道，增強企業經濟總量，降低固定成本，提高企業經濟效益；　　③針對市場競爭激烈的現象，公司積極調整營銷策略，增強營銷力量，擴大市場占有份額，提高企業經濟總量，增強企業經濟效益。　　（五）關于2002年年度主營業務收入比計劃低的說明　　公司在2001年年度報告中披露公司在2002年將\"力爭營業收入比2001年增長15%，2002年公司實際實現主營收入38702萬元，比計劃低10.2%，主要是因為：1、全球農化行業的調整、部分出口地的經濟不景氣，使得公司的外銷收入僅比去年增長1.9%，以阿根廷為例，自該國2001年下半年經濟危機以來，公司已停止對該國的出口；2、產品的市場價格競爭激烈，導致公司主導產品阿維菌素、硫酸粘桿菌素售價跌幅分別達到45%、25%，因產品價格下降同比減少了銷售收入7772萬元；3、由于2002年我國進入WTO及部分產品稅收政策調整而造成農產品價格下滑，在一定程度上也對公司銷售產生影響。　　（六）公司報告期內的投資情況　　1、報告期內募集資金使用情況說明　　（1）募集資金額及到位時間：　　公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]66號文核準，以2000年12月31日的總股本176,037,600股為基數，配股比例為10：3，實際配售股份16,872,021股，其中向社會公眾股股東配售16,800,000股，向國有法人股股東浙江省科技風險投資公司配售72,021股。配股價格為17.70元，扣除有關發行費用,本次配股實際募集資金289,709,164.25元,已于2002年9月4日全部到位,由浙江天健會計師事務所驗資并出具了浙天會驗〖2002〗第82號《驗資報告》。　　（2）承諾投入和實際投入情況：　　截止2002年12月31日募集資金實際的投入情況如下: （單位：萬元）　　（3）有關說明：　　①自9月份募集資金到位后，公司根據各項目的輕重緩急，結合市場的發展趨勢，重點加快了麥草畏、黃霉素的技改項目的實施；　　②由于\"上海迪邁克\"的名稱已被其他公司使用，原定的投資設立上海迪邁克實業有限公司改為上海壬思實業有限公司，注冊資本2260萬元，公司實際于2002年12月4日出資1921萬元，占其85%的股權。　　③本年度黃霉素已產生效益350,873.01元。　　2、公司非募集資金的投資情況：　　①根據公司首屆董事會第二十次會議審議通過的《關于購買德清四建原廠房用地的議案》，根據當地土管局的有關規定及當地同類地塊的可比價格，公司以105元/平米的轉讓價格取得了該地塊的使用權，相關產權過戶手續已辦妥。　　②根據公司二屆董事會第五次會議審議通過的《關于投資湖州新奧特醫藥化工有限公司的議案》，公司對湖州新奧特醫藥化工有限公司新增投資1600萬元，占其51%的股權，該公司主營醫藥制造、加工，絲綢印染，并已于2002年9月30日辦妥工商變更登記手續。　　③根據公司二屆董事會第六次會議審議通過的《關于投資設立浙江升華強磁有限公司（籌）的議案》，公司出資558萬元，與德清縣升強木業有限公司、升華集團湖州新天紙業有限公司和一自然人共同設立浙江升華強磁材料有限公司，主營磁性材料、電子產品、永磁電機制造、銷售，注冊資本1800萬元，公司占31%，該公司已于2002年10月31日取得營業執照。　　④根據公司二屆董事會第六次會議審議通過的《關于同農業部動物檢疫所合作投資的議案》，公司對青島市易邦生物工程有限公司新增投資2006萬元，占其注冊資本的38%，該公司主營生物工程技術研究開發及應用，動物預防用生物制品，診斷試劑，飼料及飼料添加劑，售藥生產等，并已于2002年12月24日辦妥工商變更登記手續。　　（七）報告期內公司財務狀況和經營成果分析(單位:萬元)　　資產總額：２００２年累計為99034.6萬元、２００１年為64014.4萬元、同比增加54.71％。原因是報告期內公司實施配股、新增合并報表范圍及本期實現的利潤使資產總額大幅增加。　　貨幣資金：２００２年底數為28715.4萬元、２００１年為12862.7、同比增加123.25％。原因是報告期內公司實施配股使貨幣資金大幅增加。　　短期投資：２００２年完成8433.0萬元、２００１年為3992.4萬元、同比增加111.23％。原因是公司將部分閑置的募集資金及自有資金用于短期國債投資。　　長期股權投資：２００２年為6129.7萬元、２００１年為1200萬元、同比增加410.80％。原因是報告期內公司投資控股、參股了多家公司，詳見“公司報告期內的投資情況”。　　負債：２００２年為18600.7萬元、２００１年為１6392.6萬元、同比增加 13.47％。原因是本年度進行利潤分配，應付股利增加。　　主營業務收入：２００２年完成38695.9萬元、２００１年實際為37473.7萬元、同比增加3.26％。詳見“關于2002年年度主營業務收入比計劃低的說明”。　　主營業務利潤：２００２年為9726.3萬元、２００１年為9792.4萬元、同比增加0.68％。原因是由于部分主導產品的價格下滑，其影響大大超過了成本下降所做的貢獻。　　營業費用：２００２年為2267.0萬元、２００１年為1548.7萬元、增加46.38％。原因主要是公司為適應市場競爭，加強了營銷工作力度，同時也增加了營銷方面的支出。　　凈利潤：２００２年為5041.3萬元、２００１年為6967.7萬元、同比減少27.65％。原因是： 1、投資收益同比減少了322萬元；2、財務費用中因政府貼息減少而減少利潤225萬元；3、補貼收入減少而減少利潤103萬元；4、營業費用的增加而家少利潤718萬元；5、所得稅增加。　　現金及現金等價物凈增加額：２００２年為12695.7萬元、２００１年為２63.4萬元、同比增加4719.93％。原因是：1、報告期內經營活動產生的現金流量凈額同比增長了40.43%;2、投資活動產生的現金流量凈額同比下降了326%；3、報告期內公司實施配股，使籌資活動產生的現金流量凈額同比了增長了1323%。綜合以上各因素，報告期內公司現金及現金等價物凈增加額同比增長了4719.93%。　　（八）公司的生產經營環境及宏觀政策、法規發生重大變化對公司財務狀況和經營成果的影響：　　根據國家財務部2001年7月發布的《關于若干農業生產資料征免增值稅政策的通知》，國家取消了部分農藥產品的出口退稅政策，如阿維菌素。由于我公司大部分產品以出口為主，原有政策的取消對公司的經營效益產生了一定的不利影響。　　（九）公司新年度的經營計劃：　　1、抓好募集資金的承諾項目的實施工作，加快實施黃霉素和麥草畏技改項目的建設，爭取早日投入生產，成為公司新的利潤增長點，優化公司目前的產品結構；　　2、加強公司資本運作力度，通過戰略并購，進一步加大公司擴張步伐，增強公司規模，對相關行業進行資源性整合，充分發揮公司優勢，保持公司在國內同行業的領先地位。　　3、積極調整公司內部管理體制，繼續完善公司各項管理制度，使其更實效性、規范性，進一步加強內部成本控制，努力降低生產成本，實現經濟效益目標化；　　4、利用公司品牌效應，進一步加強公司營銷力量和市場營銷網絡建設，完善經營管理制度，擴大公司產品市場占有率及新開發產品市場份額；　　5、繼續加大科研開發力度，引進各類科研人才，完善科研開發各項制度，增添比較完善的中試設施，提高公司新產品開發能力，爭取在2003年不少于3個新產品投入規模化生產，增強公司的后繼發展力量。　　6、繼續嚴格按照有關法律法規，完善公司的法人治理結構，重點做好投資者關系管理工作。　　（十）董事會日常工作情況（略）　　（十一）2002年利潤分配預案　　經浙江天健會計師事務所審計，本公司2002年度實現凈利潤50,413,400.02元，根據公司章程，按照母公司2002年度實現凈利潤提取10%的法定盈余公積5,252,480.24元，5%的法定公益金2,626,240.12元，加上年初未分配利潤24,206,426.33元，可供股東分配利潤為66,741,105.99元。公司擬按2002年末總股本270,366,165股為基數，每10股派1.5元（含稅），合計40,554,924.75元，尚余26,186,181.24元，結轉至2003年。特別提醒　　本版相關資料如與上海證券報、中國證券報同日刊載的《浙江升華拜克生物股份有限公司２００２年度報告摘要》有出入的，以該報為準。

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